Kiểm kê quỹ

Định kỳ, doanh nghiệp thực hiện ghi nhận kiểm kê quỹ theo các bước sau:

Video hướng dẫn

Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Lập bảng kiểm kê quỹ để ghi nhận và xử lý kết quả kiểm kê

• Vào phân hệ Quỹ tiền mặt\tab Kiểm kê quỹ, nhấn 
• Chọn mốc thời gian Kiểm kê đến ngày:

• Khai báo thông tin kiểm kê thực tế tiền mặt tại quỹ:

• Nhấn Lưu để lưu lại nội dung Bảng kiểm kê.

Lưu ý:

• Có thể khai báo thông tin các nhân viên tham gia kiểm kê quỹ tại tab Thành viên tham gia.
• Trường hợp phát hiện được nguyên nhân chênh lệch và đã tiến hành xử lý, kế toán có thể tích chọn thông tin Đã xử lý chênh lệch trên tab Kết quả xử lý.

Bước 2: Xử lý chênh lệch sau khi kiểm kê quỹ

Nếu có chênh lệch giữa số kiểm kê thực tế và số tiền trên sổ kế toán thì kế toán xử lý chênh lệch như sau:

• Trên Bảng kiểm kê quỹ, chọn chức năng Xử lý chênh lệch

• Căn cứ vào thực tế kiểm kê chênh lệch thừa hay thiếu, hệ thống tự động sinh ra phiếu thu/phiếu chi tương ứng:
  • Trường hợp: Số kiểm kê thực tế < Số dư theo sổ kế toán (Chênh lệch <0), hệ thống sẽ tự động sinh ra Phiếu chi để xử lý giá trị thiếu.
  • Trường hợp: Số kiểm kê thực tế > Số dư theo sổ kế toán (Chênh lệch >0), hệ thống sẽ tự động sinh ra Phiếu thu để xử lý giá trị thừa.

• Kiểm tra các thông tin trên phiếu thu/phiếu chi
• Nhấn Lưu để lưu lại nội dung chứng từ.

Lưu ý: Có thể bấm vào chức năng In trên Bảng kiểm kê phát sinh chênh lệch để In phiếu thu/phiếu chi tương ứng.